近日，上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心(下稱：上期能源)境外機構客戶摩科瑞能源貿易有限公司、復瑞渤商貿新加坡有限公司，通過中國銀行上海分行成功辦理了人民幣專用期貨結算賬戶(下稱：NRA期貨專戶)與同名自由貿易賬戶(FreeTradeNon-Resident，下稱：FTN賬戶)之間人民幣資金的雙向劃轉業(yè)務。
2018年3月，我國首個對外開放的特定品種原油期貨在上期能源成功上市。在中國人民銀行上?？偛看罅χС窒?，上期能源積極探索通過自由貿易賬戶為境外參與者提供匯兌便利和多元化金融服務。2021年9月3日，《關于推進自由貿易試驗區(qū)貿易投資便利化改革創(chuàng)新的若干措施》發(fā)布，提出加快引入境外交易者參與期貨交易，發(fā)揮自貿試驗區(qū)在金融服務等方面的功能，提升大宗商品期貨市場對外開放水平，建設以人民幣計價、結算的國際大宗商品期貨市場。10月25日，上海市金融學會跨境金融服務專業(yè)委員會發(fā)布《自由貿易賬戶業(yè)務同業(yè)操作指引(第二版)》，進一步便利自由貿易賬戶跨“一線”結算，人民幣NRA賬戶內資金可與同名FTN賬戶雙向互通。
由此，上期能源國際化期貨品種的境外參與者將可以運用NRA期貨專戶與同名FTN賬戶人民幣資金的雙向互通，通過FTN賬戶實現(xiàn)匯兌便利，并使用銀行提供的各類金融服務。具體而言：一是可以通過FTN賬戶使用境內銀行提供的多幣種外匯衍生品服務，滿足匯率避險需求；二是可以通過FTN賬戶自主辦理貨幣兌換，降低匯兌成本，并拓展可用外匯幣種。境外參與者可以在場內選擇人民幣作為盈利貨幣，需要時將人民幣資金從NRA期貨專戶劃入其同名FTN賬戶，按需自主通過銀行辦理盈收購匯；也可以從境外匯入外匯資金到FTN賬戶，按需自主結匯后劃入人民幣NRA期貨專戶，以人民幣形式參與國際化品種期貨交易。只要是FTN賬戶開戶銀行支持辦理匯兌的貨幣，境外參與者都可以使用，不受限于上期能源接受作為期貨保證金的外匯幣種；三是可以充分運用自由貿易試驗區(qū)貿易投資便利化改革創(chuàng)新政策和境內銀行提供的各類金融服務。
中國銀行上海市分行大宗商品業(yè)務部總經(jīng)理王謹文表示，國際化期貨品種的境外參與者原先只能通過期貨公司向銀行辦理結匯與購匯?，F(xiàn)在，上期能源的境外機構參與者可以通過FTN賬戶實現(xiàn)匯兌便利。除了美元、歐元、英鎊等9種常用貨幣外，中國銀行FTN賬戶匯兌服務還可支持韓元、阿聯(lián)酋迪拉姆、瑞士法郎等20多種貨幣。同時，中國銀行可以通過FTN賬戶提供遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權、貨幣利率掉期等外匯衍生品服務，綜合利用多種保值產(chǎn)品為客戶設計風險管理方案，支持客戶辨識市場方向，把握交易時機，達到保值避險目標。
目前，上期能源已上市原油、20號膠、低硫燃料油、國際銅期貨和原油期權5個國際化品種，投資者結構、境外參與度持續(xù)優(yōu)化，市場功能逐步發(fā)揮。下一步，上期能源將充分運用國家給予浦東新區(qū)高水平改革開放和推進自由貿易試驗區(qū)貿易投資便利化改革創(chuàng)新的政策優(yōu)勢，為全球產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和專業(yè)投資機構參與我國期貨市場進行風險管理提供更好的服務。
（文章來源：證券日報網(wǎng)）
